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国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金(简称:国泰君安远见价值混合发起C,代码017936)公布9月13日最新净值,下跌0.36%。
国泰君安远见价值混合发起C成立于2023年3月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益0.87%,今年以来收益7.19%,近一月收益-4.34%,近一年收益1.16%。近一年,该基金排名同类650/7535。
基金经理为朱晨曦。朱晨曦自2023年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002142 | 宁波银行 | 5.74% | 86815 | 191.51万 |
601128 | 常熟银行 | 4.56% | 200970 | 152.13万 |
603889 | 新澳股份 | 4.56% | 196500 | 152.09万 |
603558 | 健盛集团 | 4.55% | 152464 | 151.7万 |
601339 | 百隆东方 | 4.39% | 280800 | 146.3万 |
01193 | 华润燃气 | 4.37% | 58300 | 145.53万 |
601288 | 农业银行 | 4.30% | 328700 | 143.31万 |
03968 | 招商银行 | 4.17% | 43000 | 139.12万 |
601658 | 邮储银行 | 4.09% | 268800 | 136.28万 |
601328 | 交通银行 | 4.09% | 182300 | 136.18万 |