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交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(简称:交银启嘉混合A,代码018554)公布9月13日最新净值,下跌0.46%。
交银启嘉混合A成立于2023年8月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-22.35%,今年以来收益-18.00%,近一月收益-5.27%,近一年收益-22.04%。近一年,该基金排名同类5609/7535。
基金经理为黄鼎。黄鼎自2023年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 3.48% | 119000 | 1256.05万 |
300476 | 胜宏科技 | 3.30% | 369400 | 1191.68万 |
00902 | 华能国际电力股份 | 3.25% | 2222000 | 1174.2万 |
300308 | 中际旭创 | 2.96% | 77455 | 1067.95万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.79% | 252400 | 1007.58万 |
601233 | 桐昆股份 | 2.77% | 626600 | 1000.05万 |
002436 | 兴森科技 | 2.32% | 811600 | 837.57万 |
002384 | 东山精密 | 2.30% | 400600 | 829.24万 |
00981 | 中芯国际 | 2.07% | 478500 | 747.66万 |
688498 | 源杰科技 | 2.00% | 55209 | 723.18万 |