欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年10月28日 星期一
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证100ETF,代码159631)公布9月13日最新净值,下跌0.32%。
招商中证100ETF成立于2022年8月18日,业绩比较基准为中证100指数收益率。该基金成立以来收益-19.04%,今年以来收益-3.93%,近一月收益-3.87%,近一年收益-11.46%。近一年,该基金排名同类722/3242。
基金经理为许荣漫。许荣漫自2024年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.02% | 10207 | 1497.76万 |
300750 | 宁德时代 | 4.64% | 42760 | 769.81万 |
601318 | 中国平安 | 4.34% | 174100 | 720.08万 |
600036 | 招商银行 | 4.12% | 200300 | 684.83万 |
600900 | 长江电力 | 3.45% | 197900 | 572.33万 |
000333 | 美的集团 | 3.07% | 79000 | 509.55万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.82% | 266400 | 468.06万 |
002594 | 比亚迪 | 2.20% | 14600 | 365.37万 |
601398 | 工商银行 | 1.95% | 566800 | 323.08万 |
002475 | 立讯精密 | 1.92% | 81300 | 319.59万 |
上一篇 创50ETF净值下跌0.93%