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中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)(简称:中银沪深300等权重指数(LOF),代码163821)公布9月13日最新净值,下跌0.55%。
中银沪深300等权重指数(LOF)成立于2012年5月17日,业绩比较基准为沪深300等权重指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%。该基金成立以来收益43.40%,今年以来收益-8.95%,近一月收益-5.91%,近一年收益-15.50%,近三年收益-33.89%。近一年,该基金排名同类1268/3242。
基金经理为赵建忠。赵建忠自2015年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.60% | 5700 | 22.66万 |
601288 | 农业银行 | 0.44% | 37850 | 16.5万 |
601939 | 建设银行 | 0.43% | 22250 | 16.47万 |
600919 | 江苏银行 | 0.43% | 21670 | 16.1万 |
601658 | 邮储银行 | 0.43% | 31900 | 16.17万 |
600926 | 杭州银行 | 0.42% | 12220 | 15.95万 |
300274 | 阳光电源 | 0.37% | 2260 | 14.02万 |
002475 | 立讯精密 | 0.36% | 3430 | 13.48万 |
000999 | 华润三九 | 0.35% | 3120 | 13.28万 |
600938 | 中国海油 | 0.35% | 4000 | 13.2万 |