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招商央视财经50指数证券投资基金(简称:招商央视财经50指数A,代码217027)公布9月13日最新净值,下跌0.26%。
招商央视财经50指数A成立于2013年2月5日,业绩比较基准为央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益141.90%,今年以来收益-5.22%,近一月收益-3.63%,近一年收益-9.84%,近三年收益-17.23%。近一年,该基金排名同类560/3242。
基金经理为侯昊。侯昊自2017年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601166 | 兴业银行 | 6.27% | 2286504 | 4028.82万 |
601398 | 工商银行 | 5.55% | 6249541 | 3562.24万 |
601318 | 中国平安 | 5.54% | 859868 | 3556.41万 |
600887 | 伊利股份 | 5.26% | 1306843 | 3376.88万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.14% | 858816 | 3303.01万 |
600036 | 招商银行 | 5.09% | 955000 | 3265.15万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.92% | 21533 | 3159.73万 |
002415 | 海康威视 | 4.37% | 907740 | 2805.82万 |
000333 | 美的集团 | 3.81% | 379726 | 2449.23万 |
601088 | 中国神华 | 3.30% | 477856 | 2120.25万 |