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华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证旅游主题ETF,代码562510)公布9月13日最新净值,下跌0.73%。
华夏中证旅游主题ETF成立于2021年12月21日,业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。该基金成立以来收益-41.53%,今年以来收益-17.25%,近一月收益-7.18%,近一年收益-31.76%。近一年,该基金排名同类3029/3242。
基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 14.07% | 1912907 | 1.2亿 |
600754 | 锦江酒店 | 7.46% | 2760283 | 6343.13万 |
600009 | 上海机场 | 6.44% | 1698101 | 5476.38万 |
600258 | 首旅酒店 | 5.89% | 4049990 | 5001.74万 |
600115 | 中国东航 | 5.53% | 11708146 | 4694.97万 |
601111 | 中国国航 | 5.53% | 6370114 | 4701.14万 |
600029 | 南方航空 | 5.11% | 7377611 | 4345.41万 |
601021 | 春秋航空 | 4.40% | 663924 | 3739.88万 |
600138 | 中青旅 | 3.98% | 3500908 | 3381.88万 |
600515 | 海南机场 | 3.46% | 9373156 | 2943.17万 |