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嘉实优享生活混合型证券投资基金(简称:嘉实优享生活混合C,代码017113)公布8月9日最新净值,下跌0.23%。
嘉实优享生活混合C成立于2023年1月17日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-39.23%,今年以来收益-14.26%,近一月收益-2.44%,近一年收益-29.97%。近一年,该基金排名同类6836/7445。
基金经理为吴越。吴越自2022年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 9.99% | 287600 | 1855.02万 |
000651 | 格力电器 | 9.82% | 464700 | 1822.55万 |
000858 | 五粮液 | 7.05% | 102264 | 1309.39万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.91% | 76501 | 1097.71万 |
002847 | 盐津铺子 | 4.72% | 204914 | 876.42万 |
603369 | 今世缘 | 3.68% | 147805 | 682.86万 |
00939 | 建设银行 | 3.15% | 1109000 | 584.02万 |
603558 | 健盛集团 | 2.90% | 540414 | 537.71万 |
000921 | 海信家电 | 2.73% | 156900 | 505.85万 |
301188 | 力诺特玻 | 2.58% | 328100 | 478.04万 |