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今天是 2024年10月29日 星期二
银华心质混合型证券投资基金(简称:银华心质混合A,代码017723)公布8月9日最新净值,下跌0.67%。
银华心质混合A成立于2023年3月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×20%。该基金成立以来收益-24.09%,今年以来收益-15.03%,近一月收益0.81%,近一年收益-22.69%。近一年,该基金排名同类5565/7445。
基金经理为杜宇,张萍。杜宇自2023年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.09%;张萍自2023年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000568 | 泸州老窖 | 6.26% | 339837 | 4876.32万 |
002371 | 北方华创 | 6.26% | 152400 | 4875.12万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.62% | 29800 | 4372.82万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.40% | 199300 | 4202.84万 |
002179 | 中航光电 | 3.39% | 693300 | 2638.01万 |
600690 | 海尔智家 | 3.26% | 895070 | 2540.21万 |
000596 | 古井贡酒 | 3.08% | 113700 | 2399.87万 |
000858 | 五粮液 | 3.06% | 185853 | 2379.66万 |
688120 | 华海清科 | 2.74% | 112435 | 2131.54万 |
603712 | 七一二 | 2.40% | 1027288 | 1868.64万 |