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今天是 2024年10月29日 星期二
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金(简称:交银启信混合发起C,代码017851)公布8月9日最新净值,下跌0.07%。
交银启信混合发起C成立于2023年3月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-18.30%,今年以来收益-15.77%,近一月收益-5.86%,近一年收益-18.00%。近一年,该基金排名同类4363/7445。
基金经理为郭若。郭若自2023年2月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002179 | 中航光电 | 5.19% | 223450 | 850.23万 |
601100 | 恒立液压 | 5.07% | 178300 | 830.52万 |
605166 | 聚合顺 | 4.07% | 635800 | 666.95万 |
601991 | 大唐发电 | 3.90% | 2122800 | 638.96万 |
600027 | 华电国际 | 3.82% | 902600 | 626.4万 |
688188 | 柏楚电子 | 3.09% | 27412 | 505.89万 |
002311 | 海大集团 | 3.02% | 105100 | 494.5万 |
300218 | 安利股份 | 2.89% | 314000 | 473.51万 |
002463 | 沪电股份 | 2.54% | 113800 | 415.37万 |
300502 | 新易盛 | 2.46% | 38100 | 402.15万 |