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摩根MSCI中国A股ETF净值下跌0.31%

摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(简称:摩根MSCI中国A股ETF,代码515770)公布8月9日最新净值,下跌0.31%。

摩根MSCI中国A股ETF成立于2020年5月13日,业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。该基金成立以来收益-0.45%,今年以来收益-2.15%,近一月收益-2.41%,近一年收益-14.40%,近三年收益-28.46%。近一年,该基金排名同类1069/3204。

基金经理为何智豪,韩秀一。何智豪自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.29%;韩秀一自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.66%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.83%2348344.54万
300750宁德时代2.05%8139146.53万
600036招商银行1.83%38225130.69万
600900长江电力1.83%45280130.95万
000858五粮液1.29%720092.19万
601318中国平安1.16%2002082.8万
002594比亚迪1.14%325381.41万
601288农业银行0.96%15780068.8万
601166兴业银行0.95%3850067.84万
601138工业富联0.94%2460067.4万

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