国联安鑫发混合A：2024年第三季度利润65.35万元 净值增长率4.28%

时间： 2024-11-09 05:05     

AI基金国联安鑫发混合A（004131）披露2024年三季报，第三季度基金利润65.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0383元。报告期内，基金净值增长率为4.28%，截至三季度末，基金规模为690.76万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.665元。基金经理是薛琳、杨子江和刘佃贵，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为7.4%。

基金管理人在三季报中表示，本基金继续保持均衡配置，但在宏观政策出现积极变化后，及时调整了持仓结构，降低了低估值、高股息板块占比，在 TMT、汽车、机械等科技与成长方向自下而上寻找业绩保持稳健增长且估值合理的个股，顺周期方向中，除了保持消费的基本配置外，更关注受益于财政发力的消费品以旧换新与设备更新板块。

截至11月7日，国联安鑫发混合A近三个月复权单位净值增长率为6.15%，位于同类可比基金173/670；近半年复权单位净值增长率为4.67%，位于同类可比基金130/670；近一年复权单位净值增长率为7.40%，位于同类可比基金128/658；近三年复权单位净值增长率为7.86%，位于同类可比基金87/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3388，位于同类可比基金72/465。

截至11月7日，基金近三年最大回撤为5.48%，同类可比基金排名360/461。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为5.94%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21.82%，同类平均为18.77%。2019年上半年末基金达到37.55%的最高仓位，2019年末最低，为7.78%。

截至2024年三季度末，基金规模为690.76万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、五粮液、三环集团、海澜之家、兴业证券、中航沈飞、伊利股份、常熟汽饰、立讯精密、润泽科技。

核校：王博

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