7月15日,国泰上证科创板100ETF(588120)收盘跌1.53%,成交额1.14亿元。
科创板100ETF(588120)成立于2023年9月6日,基金全称为国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创板100ETF(588120)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止7月12日,科创板100ETF(588120)最新份额为20.95亿份,最新规模为15.06亿元。回顾2023年12月29日,科创板100ETF(588120)份额为31.87亿份,规模为31.19亿元。即该基金今年以来份额减少34.27%,规模减少51.70%。
流动性方面,截止7月15日,科创板100ETF(588120)近20个交易日累计成交金额34.15亿元,日均成交金额1.71亿元。
科创板100ETF(588120)现任基金经理为王玉。王玉自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.10%。
最新定期报告显示,科创板100ETF(588120)重仓股包括惠泰医疗、百济神州、睿创微纳、九号公司、绿的谐波、奥特维、芯源微、云从科技、华恒生物、思特威,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688617 | 惠泰医疗 | 3.44% | 12.41万 | 5312.98万 |
688235 | 百济神州 | 2.57% | 30.07万 | 3974.71万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.47% | 96.44万 | 3821.03万 |
689009 | 九号公司 | 2.27% | 117.21万 | 3510.53万 |
688017 | 绿的谐波 | 2.22% | 28.58万 | 3424.38万 |
688516 | 奥特维 | 1.91% | 28.76万 | 2953.34万 |
688037 | 芯源微 | 1.90% | 26.24万 | 2931.28万 |
688327 | 云从科技 | 1.85% | 222.36万 | 2859.49万 |
688639 | 华恒生物 | 1.83% | 25.28万 | 2830.44万 |
688213 | 思特威 | 1.81% | 55.92万 | 2789.18万 |
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