12月18日,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)收盘涨1.26%,成交额3143.25万元。
恒生红利ETF(159726)成立于2021年11月11日,基金全称为华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生红利ETF(159726)业绩比较基准为经估值汇率调整后的恒生中国内地企业高股息率指数收益率。
规模方面,截止12月17日,恒生红利ETF(159726)最新份额为5.44亿份,最新规模为5.57亿元。回顾2023年12月29日,恒生红利ETF(159726)份额为8541.14万份,规模为7138.68万元。即该基金今年以来份额增加536.81%,规模增加680.66%。
流动性方面,截止12月18日,恒生红利ETF(159726)近20个交易日累计成交金额6.23亿元,日均成交金额3113.38万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额77.73亿元,日均成交金额3336.08万元。
恒生红利ETF(159726)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.46%。
最新定期报告显示,恒生红利ETF(159726)重仓股包括建发国际集团、建发国际集团、周大福、信义玻璃、兖矿能源、滔搏、华润置地、中国飞鹤、中国海外发展、中信股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01908 | 建发国际集团 | 4.20% | 160.50万 | 2437.38万 |
08291 | 建发国际集团 | 4.20% | 160.50万 | 2437.38万 |
01929 | 周大福 | 3.26% | 239.76万 | 1891.87万 |
00868 | 信义玻璃 | 3.15% | 218.70万 | 1826.27万 |
01171 | 兖矿能源 | 2.83% | 165.92万 | 1642.88万 |
06110 | 滔搏 | 2.73% | 508.70万 | 1582.65万 |
01109 | 华润置地 | 2.70% | 60.70万 | 1568.26万 |
06186 | 中国飞鹤 | 2.50% | 273.90万 | 1452.36万 |
00688 | 中国海外发展 | 2.44% | 98.40万 | 1412.68万 |
00267 | 中信股份 | 2.41% | 169.10万 | 1399.88万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。