12月16日,富国中证国企一带一路ETF(515150)收盘跌0.54%,成交额870.74万元。
一带一路ETF(515150)成立于2019年11月6日,基金全称为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路ETF(515150)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面,截止12月13日,一带一路ETF(515150)最新份额为6.09亿份,最新规模为7.81亿元。回顾2023年12月29日,一带一路ETF(515150)份额为5.73亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额增加6.29%,规模增加23.41%。
流动性方面,截止12月16日,一带一路ETF(515150)近20个交易日累计成交金额1.44亿元,日均成交金额721.54万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额23.90亿元,日均成交金额1034.64万元。
一带一路ETF(515150)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.80%。
最新定期报告显示,一带一路ETF(515150)重仓股包括中国联通、德赛西威、海油发展、中国海油、安迪苏、中海油服、许继电气、华润三九、华海药业、北新建材,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600050 | 中国联通 | 1.66% | 248.42万 | 1329.05万 |
002920 | 德赛西威 | 1.62% | 10.84万 | 1298.16万 |
600968 | 海油发展 | 1.54% | 271.75万 | 1233.74万 |
600938 | 中国海油 | 1.51% | 40.31万 | 1211.32万 |
600299 | 安迪苏 | 1.50% | 106.51万 | 1202.50万 |
601808 | 中海油服 | 1.50% | 74.91万 | 1204.55万 |
000400 | 许继电气 | 1.48% | 34.74万 | 1187.76万 |
000999 | 华润三九 | 1.45% | 24.39万 | 1161.19万 |
600521 | 华海药业 | 1.43% | 58.69万 | 1149.74万 |
000786 | 北新建材 | 1.43% | 34.84万 | 1149.14万 |
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