12月10日,嘉实中证软件服务ETF(159852)收盘涨1.54%,成交额2.00亿元。
软件ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF(159852)业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。
规模方面,截止12月9日,软件ETF(159852)最新份额为17.44亿份,最新规模为14.71亿元。回顾2023年12月29日,软件ETF(159852)份额为14.71亿份,规模为11.08亿元。即该基金今年以来份额增加18.56%,规模增加32.69%。
流动性方面,截止12月10日,软件ETF(159852)近20个交易日累计成交金额32.27亿元,日均成交金额1.61亿元;今年以来,227个交易日,累计成交金额176.52亿元,日均成交金额7775.99万元。
软件ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.35%。
最新定期报告显示,软件ETF(159852)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、三六零、三六零、润和软件、软通动力、宝信软件、中国软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 12.79% | 349.95万 | 1.56亿 |
688111 | 金山办公 | 9.58% | 43.73万 | 1.16亿 |
300033 | 同花顺 | 6.44% | 40.55万 | 7839.26万 |
600570 | 恒生电子 | 5.31% | 282.39万 | 6458.25万 |
601313 | 三六零 | 4.90% | 675.99万 | 5955.47万 |
601360 | 三六零 | 4.90% | 675.99万 | 5955.47万 |
300339 | 润和软件 | 4.60% | 149.75万 | 5596.16万 |
301236 | 软通动力 | 4.57% | 108.01万 | 5564.51万 |
600845 | 宝信软件 | 4.43% | 163.52万 | 5394.45万 |
600536 | 中国软件 | 3.92% | 113.72万 | 4766.00万 |
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