10月30日,港股创新药ETF(159567)收盘跌3.22%,成交额1.54亿元。
港股创新药ETF(159567)成立于2024年1月3日,基金全称为银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药ETF(159567)业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止10月29日,港股创新药ETF(159567)最新份额为3.59亿份,最新规模为3.68亿元。
流动性方面,截止10月30日,港股创新药ETF(159567)近20个交易日累计成交金额43.06亿元,日均成交金额2.15亿元。
港股创新药ETF(159567)现任基金经理为马君。马君自2024年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.41%。
最新定期报告显示,港股创新药ETF(159567)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、中国生物制药、中国生物制药、康方生物、石药集团、翰森制药、金斯瑞生物科技、和黄医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 10.86% | 141.55万 | 2233.85万 |
06160 | 百济神州 | 10.71% | 16.89万 | 2203.96万 |
01801 | 信达生物 | 9.29% | 45.00万 | 1911.34万 |
01177 | 中国生物制药 | 8.01% | 489.80万 | 1647.53万 |
08027 | 中国生物制药 | 8.01% | 489.80万 | 1647.53万 |
09926 | 康方生物 | 7.79% | 25.90万 | 1602.25万 |
01093 | 石药集团 | 6.08% | 229.40万 | 1251.57万 |
03692 | 翰森制药 | 4.52% | 49.20万 | 929.51万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.10% | 50.80万 | 638.60万 |
00013 | 和黄医药 | 2.69% | 19.05万 | 553.17万 |
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