汇丰中国翔龙基金(00820)：根据经常性赎回要约赎回的基金单位总数为563.21万

时间： 2024-07-05 05:35     

汇丰中国翔龙基金(00820)发布公告，经理人谨此公布，根据经常性赎回要约作出的基金单位赎回已于2024年7月3日进行。

经常性赎回要约已于2024年7月2日(递交日期)下午4时30分(香港时间)结束。基金单位已按赎回价每基金单位16.45港元(即是以本基金旗下投资项目于2024年7月3日的有关市场收市价及本基金应计或已招致的适用经营开支计算所得并于2024年7月4日上午9时30分可得的每基金单位资产净值16.47港元减每基金单位赎回征费0.02港元)赎回。赎回征费每基金单位0.02港元，为已赎回每基金单位资产净值的0.12%。

本基金已根据有关单位持有人有效申请赎回的基金单位数目，按各单位持有人约64.458%的比例达成单位持有人的赎回要求(向下调整至最接近的整数基金单位)，于2024年7月3日，占2024年7月2日已发行基金单位总数20%的基金单位已获赎回。根据经常性赎回要约赎回的基金单位总数为563.21万。

根据经常性赎回要约作出赎回后，所有已赎回基金单位已被注销。过户登记处将于2024年7月17日或之前以普通邮递方式向赎回单位持有人寄发尚未赎回的基金单位证书(如适用)，邮误风险概由该赎回单位持有人自行承担。