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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国投金融地产ETF联接,代码161211)公布8月30日最新净值,上涨0.13%。
国投金融地产ETF联接成立于2013年11月5日,业绩比较基准为95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益117.81%,今年以来收益8.20%,近一月收益0.40%,近一年收益-1.37%,近三年收益-4.18%。近一年,该基金排名同类283/3220。
基金经理为赵建。赵建自2015年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 0.15% | 4800 | 19.85万 |
600036 | 招商银行 | 0.14% | 5500 | 18.8万 |
601166 | 兴业银行 | 0.09% | 6500 | 11.45万 |
601328 | 交通银行 | 0.07% | 12200 | 9.11万 |
600030 | 中信证券 | 0.06% | 4400 | 8.02万 |
601288 | 农业银行 | 0.05% | 14500 | 6.32万 |
600919 | 江苏银行 | 0.04% | 6700 | 4.98万 |
300059 | 东方财富 | 0.04% | 5600 | 5.91万 |
601169 | 北京银行 | 0.03% | 6700 | 3.91万 |
601601 | 中国太保 | 0.03% | 1500 | 4.18万 |