欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年10月31日 星期四
摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:摩根健康品质生活混合A,代码377150)公布8月30日最新净值,上涨1.69%。
摩根健康品质生活混合A成立于2012年2月1日,业绩比较基准为中证内地消费指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益171.60%,今年以来收益-27.84%,近一月收益-6.34%,近一年收益-22.98%,近三年收益-34.74%。近一年,该基金排名同类6108/7502。
基金经理为徐项楠。徐项楠自2021年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002714 | 牧原股份 | 9.61% | 2906742 | 1.27亿 |
002840 | 华统股份 | 9.58% | 7615772 | 1.26亿 |
002100 | 天康生物 | 9.52% | 18120080 | 1.26亿 |
603477 | 巨星农牧 | 9.46% | 4347726 | 1.25亿 |
002567 | 唐人神 | 8.59% | 21139604 | 1.13亿 |
600975 | 新五丰 | 8.12% | 15152521 | 1.07亿 |
603288 | 海天味业 | 6.63% | 2535192 | 8738.81万 |
000858 | 五粮液 | 6.17% | 634963 | 8130.07万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.56% | 511356 | 7337.45万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.04% | 45300 | 6647.28万 |