8月30日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)收盘涨1.85%,成交额1023.27万元。
摩根MSCIAETF(515770)成立于2020年5月13日,基金全称为摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。摩根MSCIAETF(515770)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。
规模方面,截止8月29日,摩根MSCIAETF(515770)最新份额为6972.73万份,最新规模为6803.29万元。回顾2023年12月29日,摩根MSCIAETF(515770)份额为7272.73万份,规模为7400.00万元。即该基金今年以来份额减少4.12%,规模减少8.06%。
流动性方面,截止8月30日,摩根MSCIAETF(515770)近20个交易日累计成交金额1.66亿元,日均成交金额828.40万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额17.02亿元,日均成交金额1050.63万元。
摩根MSCIAETF(515770)现任基金经理为何智豪、韩秀一。何智豪自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.61%;韩秀一自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.53%。
最新定期报告显示,摩根MSCIAETF(515770)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工业富联,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.83% | 2348.00 | 344.54万 |
300750 | 宁德时代 | 2.05% | 8139.00 | 146.53万 |
600036 | 招商银行 | 1.83% | 3.82万 | 130.69万 |
600900 | 长江电力 | 1.83% | 4.53万 | 130.95万 |
000858 | 五粮液 | 1.29% | 7200.00 | 92.19万 |
601318 | 中国平安 | 1.16% | 2.00万 | 82.80万 |
002594 | 比亚迪 | 1.14% | 3253.00 | 81.41万 |
601288 | 农业银行 | 0.96% | 15.78万 | 68.80万 |
601166 | 兴业银行 | 0.95% | 3.85万 | 67.84万 |
601138 | 工业富联 | 0.94% | 2.46万 | 67.40万 |
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