8月30日,国泰国证绿色电力ETF(159669)收盘涨0.00%,成交额464.55万元。
绿电ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿电ETF(159669)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。
规模方面,截止8月29日,绿电ETF(159669)最新份额为5125.48万份,最新规模为5285.91万元。回顾2023年12月29日,绿电ETF(159669)份额为5325.48万份,规模为5025.65万元。即该基金今年以来份额减少3.76%,规模增加5.18%。
流动性方面,截止8月30日,绿电ETF(159669)近20个交易日累计成交金额1.08亿元,日均成交金额541.30万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额19.86亿元,日均成交金额1225.93万元。
绿电ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.13%。
最新定期报告显示,绿电ETF(159669)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、华能水电、华能国际、国电电力、申能股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601985 | 中国核电 | 10.42% | 59.49万 | 634.16万 |
600900 | 长江电力 | 10.39% | 21.86万 | 632.19万 |
600905 | 三峡能源 | 9.47% | 132.19万 | 576.35万 |
600886 | 国投电力 | 7.43% | 24.79万 | 452.17万 |
003816 | 中国广核 | 5.46% | 71.71万 | 332.02万 |
600674 | 川投能源 | 5.45% | 17.70万 | 331.89万 |
600025 | 华能水电 | 3.40% | 19.18万 | 206.76万 |
600011 | 华能国际 | 3.12% | 19.74万 | 189.90万 |
600795 | 国电电力 | 3.07% | 31.14万 | 186.53万 |
600642 | 申能股份 | 2.58% | 17.81万 | 157.26万 |
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