8月29日,华夏沪港通恒生ETF(513660)收盘涨0.24%,成交额2.13亿元。
恒生ETF(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF(513660)业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。
规模方面,截止8月28日,恒生ETF(513660)最新份额为19.46亿份,最新规模为41.35亿元。回顾2023年12月29日,恒生ETF(513660)份额为23.36亿份,规模为45.80亿元。即该基金今年以来份额减少16.70%,规模减少9.72%。
流动性方面,截止8月29日,恒生ETF(513660)近20个交易日累计成交金额26.67亿元,日均成交金额1.33亿元;今年以来,161个交易日,累计成交金额249.77亿元,日均成交金额1.55亿元。
恒生ETF(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.20%。
最新定期报告显示,恒生ETF(513660)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、美团-W、建设银行、友邦保险、中国移动、中国海洋石油、工商银行、中国银行、小米集团-W,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.86% | 112.37万 | 3.82亿 |
00005 | 汇丰控股 | 8.77% | 545.10万 | 3.40亿 |
03690 | 美团-W | 7.27% | 277.76万 | 2.82亿 |
00939 | 建设银行 | 5.61% | 4127.30万 | 2.17亿 |
01299 | 友邦保险 | 5.47% | 438.02万 | 2.12亿 |
00941 | 中国移动 | 5.23% | 288.30万 | 2.03亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.47% | 657.20万 | 1.34亿 |
01398 | 工商银行 | 3.24% | 2961.90万 | 1.25亿 |
03988 | 中国银行 | 2.99% | 3294.30万 | 1.16亿 |
01810 | 小米集团-W | 2.87% | 740.12万 | 1.11亿 |
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