8月29日,有色50(159880)收盘涨0.54%,成交额486.73万元。
有色ETF基金(159880)成立于2021年3月8日,基金全称为鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为有色50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色ETF基金(159880)业绩比较基准为国证有色金属行业指数收益率。
规模方面,截止8月28日,有色ETF基金(159880)最新份额为6805.15万份,最新规模为6260.74万元。回顾2023年12月29日,有色ETF基金(159880)份额为7905.15万份,规模为7460.88万元。即该基金今年以来份额减少13.91%,规模减少16.09%。
流动性方面,截止8月29日,有色ETF基金(159880)近20个交易日累计成交金额6684.95万元,日均成交金额334.25万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额10.15亿元,日均成交金额630.69万元。
有色ETF基金(159880)现任基金经理为闫冬。闫冬自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.00%。
最新定期报告显示,有色ETF基金(159880)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业、山东黄金、北方稀土、中金黄金、赣锋锂业、神火股份、天齐锂业、西部矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 15.45% | 55.31万 | 971.80万 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.65% | 41.81万 | 355.38万 |
601600 | 中国铝业 | 5.58% | 45.99万 | 350.90万 |
600547 | 山东黄金 | 4.14% | 9.50万 | 260.06万 |
600111 | 北方稀土 | 3.73% | 13.64万 | 234.61万 |
600489 | 中金黄金 | 3.69% | 15.67万 | 231.92万 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.89% | 6.35万 | 182.04万 |
000933 | 神火股份 | 2.85% | 8.86万 | 179.24万 |
002466 | 天齐锂业 | 2.82% | 5.92万 | 177.07万 |
601168 | 西部矿业 | 2.79% | 9.79万 | 175.73万 |
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