8月29日,天弘中证食品饮料ETF(159736)收盘涨2.05%,成交额781.44万元。
饮食ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。饮食ETF(159736)业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。
规模方面,截止8月28日,饮食ETF(159736)最新份额为68.16亿份,最新规模为40.09亿元。回顾2023年12月29日,饮食ETF(159736)份额为69.96亿份,规模为53.36亿元。即该基金今年以来份额减少2.57%,规模减少24.87%。
流动性方面,截止8月29日,饮食ETF(159736)近20个交易日累计成交金额2.78亿元,日均成交金额1388.05万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额42.03亿元,日均成交金额2610.26万元。
饮食ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.19%。
最新定期报告显示,饮食ETF(159736)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、今世缘、东鹏饮料,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 10.52% | 1858.14万 | 4.80亿 |
600519 | 贵州茅台 | 10.08% | 31.34万 | 4.60亿 |
000858 | 五粮液 | 9.92% | 353.56万 | 4.53亿 |
000568 | 泸州老窖 | 8.18% | 260.15万 | 3.73亿 |
600809 | 山西汾酒 | 7.97% | 172.50万 | 3.64亿 |
603288 | 海天味业 | 4.45% | 589.19万 | 2.03亿 |
002304 | 洋河股份 | 3.77% | 213.06万 | 1.72亿 |
000596 | 古井贡酒 | 2.66% | 57.52万 | 1.21亿 |
603369 | 今世缘 | 2.24% | 221.63万 | 1.02亿 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.01% | 42.43万 | 9154.27万 |
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