8月29日,汇添富中证100ETF(159630)收盘涨0.11%,成交额488.90万元。
A100ETF基金(159630)成立于2022年10月20日,基金全称为汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF基金(159630)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止8月28日,A100ETF基金(159630)最新份额为2311.37万份,最新规模为2159.98万元。回顾2023年12月29日,A100ETF基金(159630)份额为5711.37万份,规模为5406.39万元。即该基金今年以来份额减少59.53%,规模减少60.05%。
流动性方面,截止8月29日,A100ETF基金(159630)近20个交易日累计成交金额6089.75万元,日均成交金额304.49万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额7.71亿元,日均成交金额479.10万元。
A100ETF基金(159630)现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.55%。
最新定期报告显示,A100ETF基金(159630)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.74% | 1451.00 | 212.92万 |
300750 | 宁德时代 | 4.59% | 6208.00 | 111.76万 |
601318 | 中国平安 | 4.31% | 2.54万 | 105.05万 |
600036 | 招商银行 | 4.10% | 2.92万 | 99.83万 |
600900 | 长江电力 | 3.43% | 2.89万 | 83.58万 |
000333 | 美的集团 | 3.05% | 1.15万 | 74.39万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.81% | 3.89万 | 68.35万 |
002594 | 比亚迪 | 2.20% | 2142.00 | 53.60万 |
601398 | 工商银行 | 1.94% | 8.27万 | 47.14万 |
002475 | 立讯精密 | 1.92% | 1.19万 | 46.78万 |
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