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MSCIETF(512520)跌0.50%,成交额52.32万元

8月28日,MSCIETF(512520)收盘跌0.50%,成交额52.32万元。

MSCIETF(512520)成立于2018年4月26日,基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIETF(512520)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。

规模方面,截止8月27日,MSCIETF(512520)最新份额为7805.64万份,最新规模为7802.52万元。回顾2023年12月29日,MSCIETF(512520)份额为9305.64万份,规模为9677.87万元。即该基金今年以来份额减少16.12%,规模减少19.38%。

流动性方面,截止8月28日,MSCIETF(512520)近20个交易日累计成交金额2962.55万元,日均成交金额148.13万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额4.85亿元,日均成交金额303.11万元。

MSCIETF(512520)现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.96%。

最新定期报告显示,MSCIETF(512520)重仓股包括贵州茅台宁德时代长江电力招商银行五粮液比亚迪中国平安农业银行兴业银行工业富联,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.76%2649.00388.71万
300750宁德时代2.02%9160.00164.91万
600900长江电力1.81%5.09万147.35万
600036招商银行1.80%4.30万146.86万
000858五粮液1.26%8006.00102.51万
002594比亚迪1.16%3771.0094.37万
601318中国平安1.14%2.24万92.83万
601288农业银行0.95%17.76万77.42万
601166兴业银行0.93%4.33万76.26万
601138工业富联0.93%2.76万75.62万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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