8月28日,泰康300(515380)收盘跌0.57%,成交额3335.38万元。
沪深300ETF泰康(515380)成立于2019年12月27日,基金全称为泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康300。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF泰康(515380)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止8月27日,沪深300ETF泰康(515380)最新份额为8.59亿份,最新规模为31.73亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF泰康(515380)份额为11.20亿份,规模为41.95亿元。即该基金今年以来份额减少23.31%,规模减少24.35%。
流动性方面,截止8月28日,沪深300ETF泰康(515380)近20个交易日累计成交金额7.90亿元,日均成交金额3951.50万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额113.97亿元,日均成交金额7122.82万元。
沪深300ETF泰康(515380)现任基金经理为魏军。魏军自2019年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.96%。
最新定期报告显示,沪深300ETF泰康(515380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.16% | 11.61万 | 1.70亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.66% | 48.81万 | 8787.89万 |
601318 | 中国平安 | 2.49% | 199.08万 | 8234.15万 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 228.93万 | 7827.16万 |
600900 | 长江电力 | 1.98% | 226.24万 | 6542.74万 |
000333 | 美的集团 | 1.77% | 90.32万 | 5825.89万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.62% | 304.63万 | 5352.35万 |
601166 | 兴业银行 | 1.44% | 268.94万 | 4738.69万 |
000858 | 五粮液 | 1.39% | 35.89万 | 4595.00万 |
002594 | 比亚迪 | 1.27% | 16.74万 | 4190.24万 |
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