8月28日,华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)收盘跌0.74%,成交额149.20万元。
沪深300价值ETF(159510)成立于2023年7月31日,基金全称为华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选300价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF(159510)业绩比较基准为中证智选300价值稳健策略指数收益率。
规模方面,截止8月27日,沪深300价值ETF(159510)最新份额为1.53亿份,最新规模为1.44亿元。回顾2023年12月29日,沪深300价值ETF(159510)份额为1.91亿份,规模为1.69亿元。即该基金今年以来份额减少19.88%,规模减少14.74%。
流动性方面,截止8月28日,沪深300价值ETF(159510)近20个交易日累计成交金额3182.11万元,日均成交金额159.11万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额6.54亿元,日均成交金额409.06万元。
沪深300价值ETF(159510)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.73%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF(159510)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、长江电力、工商银行、格力电器、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.26% | 7400.00 | 1085.87万 |
300750 | 宁德时代 | 3.55% | 2.95万 | 531.09万 |
601318 | 中国平安 | 3.52% | 12.75万 | 527.34万 |
600036 | 招商银行 | 3.09% | 13.52万 | 462.25万 |
000333 | 美的集团 | 3.07% | 7.12万 | 459.24万 |
601166 | 兴业银行 | 2.95% | 25.07万 | 441.73万 |
600900 | 长江电力 | 2.65% | 13.70万 | 396.20万 |
601398 | 工商银行 | 2.33% | 61.09万 | 348.21万 |
000651 | 格力电器 | 2.21% | 8.43万 | 330.62万 |
002475 | 立讯精密 | 2.11% | 8.04万 | 316.05万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。