8月28日,中证A50ETF基金(561230)收盘跌0.42%,成交额3052.28万元。
中证A50ETF基金(561230)成立于2024年3月6日,基金全称为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF基金(561230)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止8月27日,中证A50ETF基金(561230)最新份额为22.58亿份,最新规模为21.41亿元。
流动性方面,截止8月28日,中证A50ETF基金(561230)近20个交易日累计成交金额8.29亿元,日均成交金额4147.07万元。
中证A50ETF基金(561230)现任基金经理为赵栩。赵栩自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.87%。
最新定期报告显示,中证A50ETF基金(561230)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、中信证券、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.29% | 19.80万 | 2.91亿 |
300750 | 宁德时代 | 6.96% | 120.93万 | 2.18亿 |
601318 | 中国平安 | 6.52% | 492.97万 | 2.04亿 |
600036 | 招商银行 | 6.20% | 566.94万 | 1.94亿 |
600900 | 长江电力 | 5.18% | 560.33万 | 1.62亿 |
000333 | 美的集团 | 4.61% | 223.63万 | 1.44亿 |
601899 | 紫金矿业 | 4.24% | 754.33万 | 1.33亿 |
002594 | 比亚迪 | 3.32% | 41.52万 | 1.04亿 |
600030 | 中信证券 | 2.61% | 447.09万 | 8150.51万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.59% | 27.79万 | 8084.39万 |
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