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央企股东回报ETF(560070)跌0.31%,成交额461.89万元

8月27日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)收盘跌0.31%,成交额461.89万元。

央企股东回报ETF(560070)成立于2023年5月24日,基金全称为汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企股东回报ETF(560070)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面,截止8月26日,央企股东回报ETF(560070)最新份额为6.43亿份,最新规模为6.30亿元。回顾2023年12月29日,央企股东回报ETF(560070)份额为9.77亿份,规模为8.77亿元。即该基金今年以来份额减少34.23%,规模减少28.20%。

流动性方面,截止8月27日,央企股东回报ETF(560070)近20个交易日累计成交金额1.56亿元,日均成交金额780.36万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额23.62亿元,日均成交金额1485.45万元。

央企股东回报ETF(560070)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.43%。

最新定期报告显示,央企股东回报ETF(560070)重仓股包括中国神华招商公路鲁西化工宝钢股份中国石油中国石化电投能源长江电力江中药业天地科技,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华6.07%98.59万4374.44万
001965招商公路5.20%315.90万3746.57万
000830鲁西化工3.93%244.51万2833.82万
600019宝钢股份3.45%373.64万2484.70万
601857中国石油3.26%227.99万2352.86万
600028中国石化3.17%361.70万2285.98万
002128电投能源3.12%106.45万2246.09万
600900长江电力2.78%69.20万2001.26万
600750江中药业2.64%82.32万1902.37万
600582天地科技2.39%249.83万1721.30万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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