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国企红利ETF(159515)涨0.20%,成交额48.38万元

8月13日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)收盘涨0.20%,成交额48.38万元。

国企红利ETF(159515)成立于2023年8月25日,基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(159515)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。

规模方面,截止8月12日,国企红利ETF(159515)最新份额为5378.66万份,最新规模为5363.60万元。回顾2023年12月29日,国企红利ETF(159515)份额为7238.66万份,规模为6865.87万元。即该基金今年以来份额减少25.70%,规模减少21.88%。

流动性方面,截止8月13日,国企红利ETF(159515)近20个交易日累计成交金额1703.46万元,日均成交金额85.17万元。

国企红利ETF(159515)现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.28%;王凯自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.83%。

最新定期报告显示,国企红利ETF(159515)重仓股包括唐山港中国神华中国石化陕西煤业南钢股份山煤国际鲁西化工达安基因交通银行大秦铁路,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601000唐山港1.74%21.24万99.84万
601088中国神华1.52%1.97万87.41万
600028中国石化1.42%12.89万81.46万
601225陕西煤业1.41%3.15万81.18万
600282南钢股份1.35%15.60万77.69万
600546山煤国际1.35%5.32万77.78万
000830鲁西化工1.35%6.72万77.88万
002030达安基因1.34%15.43万77.15万
601328交通银行1.29%9.90万73.95万
601006大秦铁路1.27%10.22万73.19万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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