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信用市场日评

信用二级

短融:

跨月资金宽松,短融交投火爆,收益大幅3-5bp,午后情绪有所减弱;月内AAA成交在1.8-1.9区间,农商行 基金等参与买盘;跨年一季度AAA成交在1.86-2.0区间,较昨日下行3bp左右,大唐发电等货币户高资质主体在1.88-1.9区间集中成绩哦啊,基金和银行为主力买盘;跨年二季度AAA成交在1.85-2.02区间,其中电网主体在86位置成交;168d 物产中大昨日在2.02位置成交,今天在2.0/2.01位置成交多笔,基金、券商资管、理财等均有参与买盘;三季度AAA成交在1.88-2.05区间,基金 银行为主力买盘;更长期限AAA成交在1.92-2.05区间成交较少。

中票:

今日中票市场成交火热,年内买盘仍然以农商行为主,成交价格在2.00%至1.85%之间,1Y内的中票主要买盘为基金、理财和理财,成交价格集中在估值减点。1Y至2Y关注央国企好名字为主,主要买盘为基金和理财,1.14Y的北京国资成交1.94%(估值1.96%),1.71Y的光大控股从估值的位置买至估值-2的位置。2Y至3Y成交相对活跃,主要买盘是基金和理财,成交价格集中在估值减点,2.3Y的物产中大成交2.11%的位置(估值2.1255%),2.63Y的中电投成交2.05%的位置(估值2.0596%)。3Y至5Y的中票主要买盘为基金、券商资管和银行,其中收益在2.35%至2.17%区间的高资质受到市场追捧,高资质集中成交在估值-2至估值-3之间,4.9Y的南航股和4.98Y的陕岩油成交在估值-3的位置。永续中票成交量略微平淡,基金和理财主要关注1Y至3Y的好名字永续。

公司债:

公司债方面,市场今日交投活跃,市场收益下行。年内方面,1y券商公司债,多关注年后AAA好名字头部券商,成交位置基本在估值-1bp到估值-4bp,买盘基本为基金和理财,非券商多关注永续好名字,成交位置在1.90-2.15,直至估值-7bp,买盘除了基金和理财还有券商;1-3y方面,券商公司债关注AAA公募可质押,成交位置在估值到估值到估值-3bp,非券商方面,成交位置在估值-2bp到估值-3bp位置,买盘为保险,理财和基金;3y以上,券商公司债方面相对情绪一版,  成交位置在估值-1bp,非券商方面,主要5y和10y瓜分非券商企业债主要成交,成交位置基本在估值-3bp到估值-2bp附近,9y今日尤为被关注,买盘较为丰富。

银行债:

今日银行债成交火热,早盘成交收益先下后上,午盘后成交level下行。截至收盘,二级多成交在估值-3到估值-3.5bp附近,整体较昨日下行3-4bp左右;永续多成交在估值-3.5bp附近,较昨日下行3-4bp;商金多成交在估值-3到估值-4bp附近,整体较昨日下行3-4bp。5Y大行二级尾盘落在2.18附近,5Y大行永续落在2.24附近;3Y大行二级落在2.075附近,2.77Y大行永续落在2.11附近;3Y附近大行商金落在1.93附近。今日二级长端基金、券商皆有配置,二级短端基金、资管和理财较多参与;永续长端资管、保险和基金皆有参与,永续短端基金和理财主要配置;商金债买盘多为基金和银行。

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