南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

时间： 2024-12-25 08:34     

公告送出日期：2024年12月25日

1.公告基本信息

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注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

（2）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

2.与分红相关的其他信息

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注：现金分红款将于2024年12月27日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话400-810-5599、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

3.3咨询办法

(1)南华基金管理有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com。

(2)南华基金管理有限公司客户服务热线：400-810-5599。

3.4风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

南华基金管理有限公司

2024年12月25日