12月9日,汇添富中证金融地产ETF(159931)收盘跌0.22%,成交额279.92万元。
金融ETF(159931)成立于2013年8月23日,基金全称为中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融ETF(159931)业绩比较基准为中证金融地产指数。
规模方面,截止12月6日,金融ETF(159931)最新份额为4482.85万份,最新规模为8292.38万元。回顾2023年12月29日,金融ETF(159931)份额为3932.85万份,规模为5362.84万元。即该基金今年以来份额增加13.98%,规模增加54.63%。
流动性方面,截止12月9日,金融ETF(159931)近20个交易日累计成交金额5292.64万元,日均成交金额264.63万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额7.22亿元,日均成交金额319.54万元。
金融ETF(159931)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.40%。
最新定期报告显示,金融ETF(159931)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、东方财富、工商银行、交通银行、农业银行、中国太保、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 10.52% | 22.83万 | 1303.28万 |
600036 | 招商银行 | 7.97% | 26.23万 | 986.59万 |
601166 | 兴业银行 | 4.91% | 31.56万 | 608.08万 |
600030 | 中信证券 | 4.41% | 20.09万 | 546.53万 |
300059 | 东方财富 | 3.94% | 24.02万 | 487.63万 |
601398 | 工商银行 | 3.71% | 74.42万 | 459.90万 |
601328 | 交通银行 | 3.52% | 58.83万 | 435.37万 |
601288 | 农业银行 | 2.62% | 67.67万 | 324.80万 |
601601 | 中国太保 | 2.24% | 7.11万 | 277.99万 |
600919 | 江苏银行 | 2.13% | 31.46万 | 264.26万 |
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