12月6日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)收盘涨1.38%,成交额1078.54万元。
港股消费50ETF(513070)成立于2022年3月14日,基金全称为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股消费50ETF(513070)业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止12月5日,港股消费50ETF(513070)最新份额为1.38亿份,最新规模为1.48亿元。回顾2023年12月29日,港股消费50ETF(513070)份额为9476.08万份,规模为8107.73万元。即该基金今年以来份额增加45.38%,规模增加82.95%。
流动性方面,截止12月6日,港股消费50ETF(513070)近20个交易日累计成交金额3.68亿元,日均成交金额1839.33万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额33.69亿元,日均成交金额1497.19万元。
港股消费50ETF(513070)现任基金经理为PAN LINGDAN。PAN LINGDAN自2024年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.89%。
最新定期报告显示,港股消费50ETF(513070)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、快手-W、理想汽车-W、百胜中国、农夫山泉、安踏体育,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 18.65% | 16.60万 | 2574.79万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.85% | 4.77万 | 1912.46万 |
01810 | 小米集团-W | 8.18% | 55.66万 | 1129.36万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.39% | 3.45万 | 882.95万 |
00669 | 创科实业 | 4.55% | 5.90万 | 628.36万 |
01024 | 快手-W | 3.45% | 9.64万 | 476.83万 |
02015 | 理想汽车-W | 3.33% | 4.71万 | 459.15万 |
09987 | 百胜中国 | 2.95% | 1.23万 | 406.75万 |
09633 | 农夫山泉 | 2.85% | 12.76万 | 393.53万 |
02020 | 安踏体育 | 2.78% | 4.50万 | 383.28万 |
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