12月6日,嘉实中证内地运输主题ETF(159683)收盘涨1.65%,成交额502.58万元。
运输ETF(159683)成立于2022年12月29日,基金全称为嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。运输ETF(159683)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。
规模方面,截止12月5日,运输ETF(159683)最新份额为2211.54万份,最新规模为2149.62万元。回顾2023年12月29日,运输ETF(159683)份额为3061.54万份,规模为2594.65万元。即该基金今年以来份额减少27.76%,规模减少17.15%。
流动性方面,截止12月6日,运输ETF(159683)近20个交易日累计成交金额7509.59万元,日均成交金额375.48万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额10.49亿元,日均成交金额466.00万元。
运输ETF(159683)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.80%。
最新定期报告显示,运输ETF(159683)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、上海机场、中国国航、南方航空、中国东航、圆通速递、春秋航空,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 15.69% | 55.85万 | 337.33万 |
002352 | 顺丰控股 | 11.98% | 5.73万 | 257.74万 |
601919 | 中远海控 | 10.85% | 14.85万 | 233.29万 |
601006 | 大秦铁路 | 6.52% | 20.43万 | 140.15万 |
600009 | 上海机场 | 5.23% | 2.93万 | 112.57万 |
601111 | 中国国航 | 3.97% | 10.83万 | 85.34万 |
600029 | 南方航空 | 3.83% | 12.59万 | 82.34万 |
600115 | 中国东航 | 3.82% | 19.85万 | 82.18万 |
600233 | 圆通速递 | 3.32% | 4.00万 | 71.40万 |
601021 | 春秋航空 | 3.16% | 1.10万 | 67.99万 |
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