11月15日,国泰上证综合ETF(510760)收盘跌1.18%,成交额2.28亿元。
上证综指ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证综指ETF(510760)业绩比较基准为上证综合指数收益率。
规模方面,截止11月14日,上证综指ETF(510760)最新份额为29.16亿份,最新规模为32.10亿元。回顾2023年12月29日,上证综指ETF(510760)份额为9.06亿份,规模为9.28亿元。即该基金今年以来份额增加221.98%,规模增加245.78%。
流动性方面,截止11月15日,上证综指ETF(510760)近20个交易日累计成交金额46.84亿元,日均成交金额2.34亿元;今年以来,210个交易日,累计成交金额382.63亿元,日均成交金额1.82亿元。
上证综指ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.26%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.03%。
最新定期报告显示,上证综指ETF(510760)重仓股包括贵州茅台、工商银行、农业银行、中国石油、招商银行、中国人寿、中国平安、长江电力、中国银行、中国神华,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.76% | 10.35万 | 1.81亿 |
601398 | 工商银行 | 3.71% | 2282.44万 | 1.41亿 |
601288 | 农业银行 | 2.70% | 2138.78万 | 1.03亿 |
601857 | 中国石油 | 2.69% | 1135.75万 | 1.02亿 |
600036 | 招商银行 | 1.97% | 199.51万 | 7503.52万 |
601628 | 中国人寿 | 1.94% | 167.38万 | 7364.87万 |
601318 | 中国平安 | 1.65% | 109.71万 | 6263.52万 |
600900 | 长江电力 | 1.63% | 206.55万 | 6206.76万 |
601988 | 中国银行 | 1.54% | 1171.06万 | 5855.30万 |
601088 | 中国神华 | 1.52% | 132.15万 | 5761.63万 |
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