央企回报ETF（561960）跌1.05%，成交额266.47万元

时间： 2024-11-15 05:27     

11月14日，招商中证国新央企股东回报ETF（561960）收盘跌1.05%，成交额266.47万元。

央企回报ETF（561960）成立于2023年5月24日，基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。央企回报ETF（561960）业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面，截止11月13日，央企回报ETF（561960）最新份额为1.02亿份，最新规模为1.17亿元。回顾2023年12月29日，央企回报ETF（561960）份额为4.19亿份，规模为3.87亿元。即该基金今年以来份额减少75.59%，规模减少69.85%。

流动性方面，截止11月14日，央企回报ETF（561960）近20个交易日累计成交金额7617.49万元，日均成交金额380.87万元；今年以来，209个交易日，累计成交金额12.11亿元，日均成交金额579.45万元。

央企回报ETF（561960）现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2023年5月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益14.22%。

最新定期报告显示，央企回报ETF（561960）重仓股包括中国神华、招商公路、鲁西化工、宝钢股份、中国石化、电投能源、长江电力、中国石油、江中药业、中国建筑，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601088	中国神华	5.39%	16.26万	708.81万
001965	招商公路	5.02%	52.46万	660.47万
000830	鲁西化工	3.84%	40.39万	505.28万
600019	宝钢股份	3.26%	61.76万	428.61万
600028	中国石化	3.16%	59.77万	415.97万
002128	电投能源	2.69%	17.87万	354.00万
600900	长江电力	2.61%	11.43万	343.47万
601857	中国石油	2.59%	37.72万	340.23万
600750	江中药业	2.47%	13.78万	325.21万
601668	中国建筑	2.45%	52.23万	322.78万

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