港股通100ETF（159788）跌2.03%，成交额699.68万元

时间： 2024-11-13 05:30     

11月12日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）收盘跌2.03%，成交额699.68万元。

港股通100ETF（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。港股通100ETF（159788）业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面，截止11月11日，港股通100ETF（159788）最新份额为7042.50万份，最新规模为7629.14万元。回顾2023年12月29日，港股通100ETF（159788）份额为3842.50万份，规模为3203.11万元。即该基金今年以来份额增加83.28%，规模增加138.18%。

流动性方面，截止11月12日，港股通100ETF（159788）近20个交易日累计成交金额1.66亿元，日均成交金额830.62万元；今年以来，207个交易日，累计成交金额8.40亿元，日均成交金额405.65万元。

港股通100ETF（159788）现任基金经理为成曦。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.33%。

最新定期报告显示，港股通100ETF（159788）重仓股包括腾讯控股、美团-W、建设银行、中国移动、工商银行、小米集团-W、中国平安、中国海洋石油、比亚迪股份、中国银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	10.14%	1.85万	741.73万
03690	美团-W	10.05%	4.74万	735.68万
00939	建设银行	6.62%	91.40万	484.65万
00941	中国移动	4.25%	4.70万	311.31万
01398	工商银行	3.77%	65.90万	275.75万
01810	小米集团-W	3.69%	13.32万	270.27万
02318	中国平安	3.49%	5.65万	255.52万
00883	中国海洋石油	3.23%	13.50万	236.42万
01211	比亚迪股份	2.97%	8500.00	217.54万
03988	中国银行	2.87%	63.50万	210.16万

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