华泰柏瑞健康生活混合：2024年第三季度利润478.84万元 净值增长率6.76%

时间： 2024-11-06 05:03     

AI基金华泰柏瑞健康生活混合（001398）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润478.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0688元。报告期内，基金净值增长率为6.76%，截至三季报末，基金规模为8023.64万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.128元。基金经理是吕慧建，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月4日，华泰柏瑞行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达-3.44%；华泰柏瑞行业严选混合A最低，为-6.23%。

基金管理人在三季报中表示，在投资上，我们主要关注三个方面。第一个方面，目前或已进入全球同频降息周期，有利于大宗原材料价格回升，特别是供给增量受限的部分品种，预计价格可能较为坚挺，相关公司股票较长时间内都具有较好的配置价值；第二个方面，在经济逐步企稳的背景下，部分行业和公司存在相对独立的景气周期，我们看好优质制造业的投资机会；第三个方面，随着政策效果逐步显现和信心修复，国内消费市场或将回暖，企业盈利有望改善，相信会带来良好投资机会。

截至11月4日，华泰柏瑞健康生活混合近三个月复权单位净值增长率为7.84%，位于同类可比基金741/920；近半年复权单位净值增长率为-3.18%，位于同类可比基金834/920；近一年复权单位净值增长率为-5.61%，位于同类可比基金758/920；近三年复权单位净值增长率为-37.92%，位于同类可比基金713/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2855，位于同类可比基金606/905。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为52.98%，同类可比基金排名201/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.23%。

据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.36%，同类平均为79.77%。2019年一季度末基金达到94.47%的最高仓位，2021年一季度末最低，为91.37%。

截至2024年三季度末，基金规模为8023.64万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、洛阳钼业、宁德时代、紫金矿业、牧原股份、阳光电源、新易盛、中际旭创、森麒麟、温氏股份。

核校：沈楠

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