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万家优享平衡混合型发起式证券投资基金(简称:万家优享平衡混合发起式C,代码017014)公布10月25日最新净值,上涨4.23%。
万家优享平衡混合发起式C成立于2022年12月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×55%。该基金成立以来收益-8.49%,今年以来收益0.51%,近一月收益16.60%,近一年收益0.32%。近一年,该基金排名同类5669/7564。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 4.88% | 28800 | 150.62万 |
603885 | 吉祥航空 | 4.85% | 109900 | 149.68万 |
601138 | 工业富联 | 4.48% | 54900 | 138.29万 |
600029 | 南方航空 | 4.33% | 204200 | 133.55万 |
601111 | 中国国航 | 4.15% | 162500 | 128.05万 |
002292 | 奥飞娱乐 | 4.14% | 188700 | 127.75万 |
600754 | 锦江酒店 | 4.05% | 39900 | 125.01万 |
000035 | 中国天楹 | 3.97% | 242200 | 122.55万 |
600115 | 中国东航 | 3.96% | 295300 | 122.25万 |
01579 | 颐海国际 | 3.86% | 82000 | 119.05万 |