港股非银ETF（513750）跌0.08%，成交额1.56亿元

时间： 2024-10-26 05:42     

10月25日，广发中证港股通非银ETF（513750）收盘跌0.08%，成交额1.56亿元。

港股非银ETF（513750）成立于2023年11月10日，基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股非银ETF（513750）业绩比较基准为同期中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面，截止10月24日，港股非银ETF（513750）最新份额为4.85亿份，最新规模为6.02亿元。回顾2023年12月29日，港股非银ETF（513750）份额为1.56亿份，规模为1.44亿元。即该基金今年以来份额增加210.12%，规模增加317.91%。

流动性方面，截止10月25日，港股非银ETF（513750）近20个交易日累计成交金额51.39亿元，日均成交金额2.57亿元。

港股非银ETF（513750）现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益24.13%；曹世宇自2024年2月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益37.00%。

最新定期报告显示，港股非银ETF（513750）重仓股包括香港交易所、友邦保险、中国平安、中国人寿、中国太保、中国财险、ESR、中信证券、中国人民保险集团、新华保险，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00388	香港交易所	14.99%	21.37万	4879.89万
01299	友邦保险	14.81%	99.66万	4820.76万
02318	中国平安	14.12%	142.20万	4594.32万
02628	中国人寿	8.09%	261.20万	2631.85万
02601	中国太保	7.00%	131.04万	2279.53万
02328	中国财险	6.68%	245.60万	2174.30万
01821	ESR	4.71%	163.58万	1531.78万
06030	中信证券	3.22%	100.00万	1049.58万
01339	中国人民保险集团	2.73%	363.60万	889.36万
01336	新华保险	2.07%	49.50万	673.15万

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