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富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(简称:富国中证国有企业改革指数A,代码161026)公布9月13日最新净值,下跌0.35%。
富国中证国有企业改革指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益0.30%,今年以来收益-5.15%,近一月收益-6.41%,近一年收益-12.86%,近三年收益-26.98%。近一年,该基金排名同类901/3242。
基金经理为王保合。王保合自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 2.96% | 2360424 | 6826.35万 |
600036 | 招商银行 | 2.91% | 1965930 | 6721.51万 |
601166 | 兴业银行 | 2.91% | 3811953 | 6716.66万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.90% | 3805400 | 6686.09万 |
600030 | 中信证券 | 2.86% | 3617244 | 6594.24万 |
000725 | 京东方A | 2.69% | 15187300 | 6211.61万 |
600309 | 万华化学 | 2.66% | 759448 | 6140.9万 |
601088 | 中国神华 | 2.61% | 1355400 | 6013.91万 |
000858 | 五粮液 | 2.60% | 469404 | 6010.25万 |
601857 | 中国石油 | 2.08% | 4657900 | 4806.95万 |