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招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数A,代码161721)公布9月13日最新净值,上涨0.42%。
招商沪深300地产等权重指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-50.03%,今年以来收益-25.94%,近一月收益-6.31%,近一年收益-44.81%,近三年收益-60.21%。近一年,该基金排名同类3240/3242。
基金经理为王岩。王岩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-61.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600515 | 海南机场 | 25.03% | 83206791 | 2.61亿 |
001979 | 招商蛇口 | 23.78% | 28235577 | 2.48亿 |
000002 | 万科A | 22.92% | 34525996 | 2.39亿 |
600048 | 保利发展 | 22.72% | 27070801 | 2.37亿 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.02% | 1244 | 23.39万 |
301536 | 星宸科技 | 0.00% | 481 | 1.55万 |
001359 | 平安电工 | 0.00% | 184 | 3790.4 |
301538 | 骏鼎达 | 0.00% | 150 | 1.37万 |
603344 | 星德胜 | 0.00% | 182 | 4124.12 |
301588 | 美新科技 | 0.00% | 257 | 5461.25 |