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建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(简称:建信MSCI中国A股国际通ETF,代码512180)公布9月13日最新净值,下跌0.46%。
建信MSCI中国A股国际通ETF成立于2018年4月19日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。该基金成立以来收益14.23%,今年以来收益-7.67%,近一月收益-5.25%,近一年收益-14.24%,近三年收益-31.21%。近一年,该基金排名同类1099/3242。
基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2018年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.94% | 3596 | 527.67万 |
300750 | 宁德时代 | 2.15% | 12780 | 230.08万 |
600900 | 长江电力 | 1.92% | 70984 | 205.29万 |
600036 | 招商银行 | 1.91% | 59882 | 204.74万 |
000858 | 五粮液 | 1.35% | 11307 | 144.77万 |
002594 | 比亚迪 | 1.22% | 5212 | 130.43万 |
601318 | 中国平安 | 1.21% | 31278 | 129.37万 |
601288 | 农业银行 | 1.01% | 247000 | 107.69万 |
601166 | 兴业银行 | 0.99% | 60266 | 106.19万 |
601138 | 工业富联 | 0.98% | 38400 | 105.22万 |
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