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华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股通50,代码513550)公布9月13日最新净值,上涨0.48%。
港股通50成立于2020年12月30日,业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-23.96%,今年以来收益5.29%,近一月收益1.33%,近一年收益-1.81%,近三年收益-18.60%。近一年,该基金排名同类200/3242。
基金经理为李茜,何琦。李茜自2020年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.96%;何琦自2020年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.19% | 774544 | 2.63亿 |
00005 | 汇丰控股 | 10.18% | 4218178 | 2.63亿 |
00939 | 建设银行 | 6.89% | 33780945 | 1.78亿 |
03690 | 美团-W | 6.88% | 1752555 | 1.78亿 |
01299 | 友邦保险 | 5.88% | 3138400 | 1.52亿 |
00941 | 中国移动 | 4.74% | 1742888 | 1.22亿 |
01398 | 工商银行 | 3.96% | 24148448 | 1.02亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.93% | 4960466 | 1.01亿 |
03988 | 中国银行 | 3.16% | 23266217 | 8175.33万 |
00388 | 香港交易所 | 3.12% | 352720 | 8054.45万 |