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招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证疫苗与生物技术ETF,代码561920)公布9月13日最新净值,下跌1.42%。
招商中证疫苗与生物技术ETF成立于2023年3月15日,业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。该基金成立以来收益-45.85%,今年以来收益-38.84%,近一月收益-9.22%,近一年收益-32.55%。近一年,该基金排名同类3066/3242。
基金经理为侯昊。侯昊自2024年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 11.42% | 90276 | 253.04万 |
603392 | 万泰生物 | 8.69% | 29220 | 192.5万 |
300142 | 沃森生物 | 6.32% | 123022 | 140万 |
002007 | 华兰生物 | 6.00% | 84112 | 132.81万 |
300601 | 康泰生物 | 3.62% | 51371 | 80.19万 |
688180 | 君实生物 | 3.28% | 24990 | 72.6万 |
600529 | 山东药玻 | 3.17% | 27700 | 70.19万 |
603087 | 甘李药业 | 3.16% | 15100 | 69.94万 |
688235 | 百济神州 | 3.08% | 5894 | 68.28万 |
600196 | 复星医药 | 2.99% | 29900 | 66.2万 |