万家欣远混合A：2024年上半年利润-149.6万元 净值增长率-5.4%

时间： 2024-09-13 05:21     

AI基金万家欣远混合A（016163）披露2024年中期报告，上半年基金利润-149.6万元，加权平均基金份额本期利润-0.0255元。报告期内，基金净值增长率为-5.4%。

该基金属于偏股混合型基金。截至9月11日，单位净值为0.783元。基金经理是高源，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，万家欣优混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-15.159%，万家欣远混合A最低，为-21.534%。

基金管理人在中期报告中表示，基金经理认为，国内经济仍处于弱复苏，没有明显的板块主线，出口贸易链的投资标的又普遍存在流动性或业绩稳定性的问题。整体来看，当前权益投资仍然缺乏清晰的板块投资机会，我们会保持中性的仓位，并以自下而上的选股为主，更多依靠个股和细分赛道的基本面优势去跑赢市场。由于市场风险偏好的波动较大，对高估值的容忍度进一步降低，更加强调现金流、红利、市场竞争格局等偏价值因素在选股中的权重。

截至9月11日，万家欣远混合A近三个月复权单位净值增长率为-10.8%，位于同类可比基金254/535；近半年复权单位净值增长率为-11.03%，位于同类可比基金242/522；近一年复权单位净值增长率为-21.53%，位于同类可比基金262/454。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2024年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为18.91倍，同类均值为20.84倍；加权市净率（LF）约1.9倍，同类均值为1.99倍；加权市销率（TTM）约1.27倍，同类均值为1.55倍；三项估值均低于同类平均水平。

从成长性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.1%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.22%，加权年化净资产收益率为0.1%。

截至9月11日，基金成立以来最大回撤为29.03%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为13.18%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.73%，同类平均为83.08%。2023年三季度末基金达到88.47%的最高仓位，2022年末最低，为66.34%。

截至2024年上半年末，基金规模为3566.8万元，在同类可比基金中排名295/536，在偏股型基金排名1959/2350。

截至2024年6月30日，基金持有人共计659户，合计持有4313.95万份。其中管理人员工持有180.51万份，占比4.18%，个人投资者占比100.00%。

截至2024年6月30日，基金最近半年换手率约53.72%，持续1年低于同类均值。

该基金持股集中度较高。截至2024年上半年末，基金十大重仓股分别是京东方A、迎驾贡酒、恒瑞医药、燕京啤酒、海信视像、中国人寿、长江电力、万华化学、安井食品、TCL科技。

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