8月27日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)收盘跌0.42%,成交额598.88万元。
公用事业ETF(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。公用事业ETF(159301)业绩比较基准为中证全指公用事业指数收益率。
规模方面,截止8月26日,公用事业ETF(159301)最新份额为7445.84万份,最新规模为7097.37万元。
流动性方面,截止8月27日,公用事业ETF(159301)近20个交易日累计成交金额1.57亿元,日均成交金额786.42万元。
公用事业ETF(159301)现任基金经理为杨斯琪。杨斯琪自2024年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.68%。
最新定期报告显示,公用事业ETF(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、国电电力、华能国际、川投能源、中国广核、浙能电力、华能水电,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 1.96% | 14.86万 | 452.19万 |
601985 | 中国核电 | 1.36% | 27.62万 | 314.32万 |
600905 | 三峡能源 | 0.81% | 41.84万 | 185.77万 |
600886 | 国投电力 | 0.70% | 8.72万 | 160.88万 |
600795 | 国电电力 | 0.67% | 26.06万 | 154.01万 |
600011 | 华能国际 | 0.49% | 12.86万 | 113.43万 |
600674 | 川投能源 | 0.49% | 5.70万 | 112.00万 |
003816 | 中国广核 | 0.49% | 23.00万 | 112.93万 |
600023 | 浙能电力 | 0.37% | 11.76万 | 86.08万 |
600025 | 华能水电 | 0.27% | 5.26万 | 61.70万 |
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