10月30日,招商沪深300ESG基准ETF(561900)收盘跌0.96%,成交额389.25万元。
沪深300ESGETF(561900)成立于2021年7月6日,基金全称为招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ESGETF(561900)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止10月29日,沪深300ESGETF(561900)最新份额为8333.44万份,最新规模为6959.26万元。回顾2023年12月29日,沪深300ESGETF(561900)份额为7133.44万份,规模为5112.54万元。即该基金今年以来份额增加16.82%,规模增加36.12%。
流动性方面,截止10月30日,沪深300ESGETF(561900)近20个交易日累计成交金额1.12亿元,日均成交金额559.25万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额13.13亿元,日均成交金额663.08万元。
沪深300ESGETF(561900)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.00%。
最新定期报告显示,沪深300ESGETF(561900)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、美的集团、五粮液、中国平安、比亚迪、兴业银行、交通银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.69% | 2800.00 | 489.44万 |
300750 | 宁德时代 | 4.26% | 1.08万 | 271.03万 |
600036 | 招商银行 | 3.37% | 5.70万 | 214.49万 |
600900 | 长江电力 | 2.67% | 5.66万 | 170.08万 |
000333 | 美的集团 | 2.46% | 2.06万 | 156.68万 |
000858 | 五粮液 | 2.15% | 8400.00 | 136.51万 |
601318 | 中国平安 | 2.09% | 2.33万 | 133.02万 |
002594 | 比亚迪 | 2.03% | 4200.00 | 129.07万 |
601166 | 兴业银行 | 1.92% | 6.35万 | 122.36万 |
601328 | 交通银行 | 1.51% | 13.01万 | 96.27万 |
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